Este libro está diririgido a estudiantes de la carrera profesional de contabilidad

Estadística descriptiva, probabilidades, funciones de distribución de probabilidad discretas, distribuciones de probabilidad continuas, estadísticas inferencial: intervalos de confianza, estadística inferencial: pruebas de hipótesis para la media, estadística inferencial: aplicaciones de la chi cuadrada, fundamentos de álgebra lineal, el modelo de mínimos cuadrados ordinarios (mco) univariado, el modelo de mínimos cuadrados ordinarios (mco) multivariado 1 prueba de los supuestos del modelo de mco modelos de series de tiempo modelos para la volatilidad condicional: los modelos de heteroscedasticidad, condicional autorregresiva, modelos de series de tiempo multivariado y el concepto de cointegración

Este libro de los profesores Eduardo Court y Erick Rengifo ofrece un análisis riguroso y Exhaustivo de la compleja interacción entre la estadistica, econometría y los mercados financieros y es una contribución muy importante a la literatura española de los mercados financieros. La implementación de diferentes modelos hace que el alcance del libro sea bastante amplio y muy practico